大宗商品期現一體方案面向金屬、能化、農產品貿易商，把現貨合同、點價、套保、期貨下單、套期會計和期現一體核算放在同一平臺：點價即出套保建議，期貨盈虧按月分攤進訂單盈虧。
單一價、分批、均價、結算價、TAS、公式價等點價方式統一在點價單管理，作價市場作為主數據維護。
點價生效後自動生成套保建議，交易員在同一平臺經期貨櫃臺下單，成交回寫持倉並與現貨綁定。
實時敞口 = 現貨持倉 − 套保頭寸，未點價合同按或然敞口展示，偏差監控與穿倉告警。
套保指令與現貨錨點綁定，期貨流水導入、期現匹配，期貨盈虧按月分攤進訂單盈虧。
套期關係指定、前瞻與回顧有效性測試，按 IFRS 9 / CAS 24 生成公允價值或現金流量套期憑證。
品質化驗與調價、重量三段留痕結算、後點價結算，最終價與暫定價差額自動回調。
大宗貿易商常見“點價在業務員手裡、套保在交易員 Excel 裡、核算在財務月底”：點價後到下單之間存在時間窗口，敞口要靠人工彙總，期貨盈虧無法落到訂單，套期會計資料臨時拼湊。
| 環節 | 平臺做法 |
|---|---|
| 價格 | 點價單收斂價格條款，支持均價點價、TAS、公式價 |
| 套保 | 點價生效生成套期保值建議，套保關係、策略與目標比率管理 |
| 交易 | 期貨多賬戶下單、持倉、風控規則，見衍生品交易 |
| 敞口 | 統一敞口視圖、點價敞口日報、頭寸日快照 |
| 核算 | 期現一體核算，套期會計與有效性測試 |
| 匯率 | 遠期、期權等鎖匯工具與外匯敞口 |
支持單一價、分批點價、均價、結算價、TAS、點入點出與公式價，買方、賣方或雙方協商點價。作價市場分期貨交易所與現貨報價機構兩類，以主數據維護、租戶可自增，覆蓋內盤與外盤並含匯率折算。
是。平臺提供期貨多賬戶交易終端，經集成中臺對接期貨公司櫃檯，支持報單、成交回報、持倉與事中風控，下單可綁定套保指令。生產櫃檯在項目中按期貨公司要求完成穿透式認證後開通。
套保指令與現貨訂單錨點綁定後，系統導入期貨流水與結算單，完成期現匹配，並按月把期貨盈虧分攤到對應訂單，訂單盈虧同時展示現貨毛利與套保影響。
某有色金屬貿易集團使用後，集團敞口從月度彙總變為當日可見，授權調整當日生效，季度衍生業務報告從數人日降到小時級。該效果基於其自身基線，不作通用承諾。
點價與價格管理是融貿數鏈面向大宗商品貿易的 CTRM 價格能力：把點價、均價、公式價等定價方式收斂到點價單，定價結果貫穿訂單、結算與發票，點價後自動形成敞口與套保建議。
期貨交易與多賬號交易網關面向有套保需求的貿易企業：把多法人、多資金賬戶的下單收斂到一個入口，報單、成交、持倉與事中風控在平臺內閉環，供交易員與風控崗使用。
套期保值與套期會計能力為現貨敞口與期貨、外匯工具建立套期關係，實時計算敞口、監控偏差，把期貨盈虧分攤進訂單盈虧，並按 IFRS 9 / CAS 24 完成有效性測試與套期憑證。
集團衍生業務管控方案面向央企、國企等集團總部，對下屬單位的期貨、期權與外匯衍生業務做資質、計劃、授權、額度四級管控，任一道閘不過即在下單前拒單，並提供預警、重大事項報告、下屬主體報送與季報月報。
國內購銷是不涉及報關的內貿業務，包括國內自營貿易、國內代理（代採 / 代銷）、國內委外加工與受託加工。融貿數鏈用同一套合同、訂單與業財模型承載，並與進出口業務共用客商、庫存與資金，實現內外貿一體。
駕駛艙與崗位工作臺讓管理層與一線崗位在統一面板上工作：管理者看經營、風險與關務指標，業務員、關務員、單證員、資金崗等打開工作臺即見待辦，數據從業務單據實時聚合，不依賴手工填報。
更新於 2026-10-06
