大宗商品期现一体方案面向金属、能化、农产品贸易商，把现货合同、点价、套保、期货下单、套期会计和期现一体核算放在同一平台：点价即出套保建议，期货盈亏按月分摊进订单盈亏。
单一价、分批、均价、结算价、TAS、公式价等点价方式统一在点价单管理，作价市场作为主数据维护。
点价生效后自动生成套保建议，交易员在同一平台经期货柜台下单，成交回写持仓并与现货绑定。
实时敞口 = 现货持仓 − 套保头寸，未点价合同按或然敞口展示，偏差监控与穿仓告警。
套保指令与现货锚点绑定，期货流水导入、期现匹配，期货盈亏按月分摊进订单盈亏。
套期关系指定、前瞻与回顾有效性测试，按 IFRS 9 / CAS 24 生成公允价值或现金流量套期凭证。
品质化验与调价、重量三段留痕结算、后点价结算，最终价与暂定价差额自动回调。
大宗贸易商常见“点价在业务员手里、套保在交易员 Excel 里、核算在财务月底”：点价后到下单之间存在时间窗口，敞口要靠人工汇总，期货盈亏无法落到订单，套期会计资料临时拼凑。
| 环节 | 平台做法 |
|---|---|
| 价格 | 点价单收敛价格条款，支持均价点价、TAS、公式价 |
| 套保 | 点价生效生成套期保值建议，套保关系、策略与目标比率管理 |
| 交易 | 期货多账户下单、持仓、风控规则，见衍生品交易 |
| 敞口 | 统一敞口视图、点价敞口日报、头寸日快照 |
| 核算 | 期现一体核算，套期会计与有效性测试 |
| 汇率 | 远期、期权等锁汇工具与外汇敞口 |
支持单一价、分批点价、均价、结算价、TAS、点入点出与公式价，买方、卖方或双方协商点价。作价市场分期货交易所与现货报价机构两类，以主数据维护、租户可自增，覆盖内盘与外盘并含汇率折算。
是。平台提供期货多账户交易终端，经集成中台对接期货公司柜台，支持报单、成交回报、持仓与事中风控，下单可绑定套保指令。生产柜台在项目中按期货公司要求完成穿透式认证后开通。
套保指令与现货订单锚点绑定后，系统导入期货流水与结算单，完成期现匹配，并按月把期货盈亏分摊到对应订单，订单盈亏同时展示现货毛利与套保影响。
某有色金属贸易集团使用后，集团敞口从月度汇总变为当日可见，授权调整当日生效，季度衍生业务报告从数人日降到小时级。该效果基于其自身基线，不作通用承诺。
点价与价格管理是融贸数链面向大宗商品贸易的 CTRM 价格能力：把点价、均价、公式价等定价方式收敛到点价单，定价结果贯穿订单、结算与发票，点价后自动形成敞口与套保建议。
期货交易与多账号交易网关面向有套保需求的贸易企业：把多法人、多资金账户的下单收敛到一个入口，报单、成交、持仓与事中风控在平台内闭环，供交易员与风控岗使用。
套期保值与套期会计能力为现货敞口与期货、外汇工具建立套期关系，实时计算敞口、监控偏差，把期货盈亏分摊进订单盈亏，并按 IFRS 9 / CAS 24 完成有效性测试与套期凭证。
集团衍生业务管控方案面向央企、国企等集团总部，对下属单位的期货、期权与外汇衍生业务做资质、计划、授权、额度四级管控，任一道闸不过即在下单前拒单，并提供预警、重大事项报告、下属主体报送与季报月报。
国内购销是不涉及报关的内贸业务，包括国内自营贸易、国内代理（代采 / 代销）、国内委外加工与受托加工。融贸数链用同一套合同、订单与业财模型承载，并与进出口业务共用客商、库存与资金，实现内外贸一体。
驾驶舱与岗位工作台让管理层与一线岗位在统一面板上工作：管理者看经营、风险与关务指标，业务员、关务员、单证员、资金岗等打开工作台即见待办，数据从业务单据实时聚合，不依赖手工填报。
更新于 2026-10-06
